Metas por plano financeiro
1- Conceito
Em uma empresa não basta vender e ter lucros, é necessário ter um fluxo de caixa sempre positivo, saber qual o faturamento que deve ser atingido, os limites de custos e despesas e quanto ela está disposta a investir, e assim para um bom gerenciamento é ideal estabelecer metas por plano financeiro. Uma meta financeira é o que você estipula dentro de um planejamento para ter clareza na conquista de objetivos financeiros. E para auxiliar a empresa, o ADM possibilita cadastrar as metas de recebimentos e pagamentos que serão utilizadas na análise do “Demonstrativo de fluxo de caixa realizado”.
A empresa x deseja definir metas em seu departamento financeiro. Qual plano é utilizado no ADM para a definição de metas? É utilizado o cadastro de metas por plano financeiro, seja de recebimentos ou pagamentos.
2- Cadastro de metas
Para realizar o cadastro de metas, o usuário poderá acessar a tela “Metas por Plano Financeiro” e definir o “Tipo de visão (Por empresa ou por departamento)” e “Tipo de regime (Regime de caixa ou regime por competência)”.
2.1 Definição de tipo de regime:
• Regime de caixa: É o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de seu efetivo recebimento ou pagamento, independentemente do momento em que foram realizadas.
Se efetuou uma venda em 30, 60 e 90 dias, ela oferecerá à tributação em cada mês o valor recebido.
• Regime de competência: Independente da data do pagamento ou recebimento dos valores monetários, de uma receita ou despesa, ou todos lançamentos e previsões.
Os valores só serão inseridos para os planos financeiros individuais, não é permitido inserir para os grupos.
Caso o usuário deseje cadastrar uma observação ao plano financeiro inserido, basta ele dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, no campo do valor digitado mostrado na tela abaixo. Lembrando que não é permitido inserir observação em plano financeiro analítico.
Esse cadastro deve ser utilizado para as situações em que é necessário deixar registrado como se chegou na meta estipulada.
2.2 Botões disponíveis
Na tela “Metas por Plano Financeiro”, há dois botões disponíveis para visualizações caso o usuário desejar.
• Logs: Visualiza as alterações das observações das metas.
• Legendas: Possibilita visualizar Informações disponíveis das metas por plano financeiro.
Os logs de alterações dos valores só serão apresentados quando estiver selecionado o “Tipo de visão (Por empresa)”
Através do botão “Legendas”, é possível visualizar as informações que estão disponíveis na tela de cadastro “Metas por Plano Financeiro”, onde mostrará os planos financeiros de receita (cor verde) e planos financeiros de despesa (Cor vermelha).
3- Demonstrativo de fluxo de caixa realizado
Na tela “Demonstrativo de Fluxo de Caixa Realizado”, o usuário poderá visualizar as movimentações financeiras (pagamentos e descontos) e analisar as metas estabelecidas. Para esses resultados, basta informar os filtros desejados na aba “Filtros”, onde constam filtros como: Empresa, departamento, ano para análise, período, tipo de visualização, modelo e as flags “Mostrar contas a pagar futuras e mostrar contas a receber futuras”. Ao processar a tela o ADM carregará na aba “Resultados” as movimentações e metas cadastradas.
As colunas de metas são:
• Meta: Irá mostrar a meta que foi definida;
• A.V meta: Irá mostrar a análise vertical da meta;
• Vlr. dif. Meta: Irá mostrar a diferença entre a despesa já ocorrida no mês com a meta estabelecida, (Se o valor dessa coluna for negativo, é porque ficou abaixo da meta e se o valor for positivo, é porque ficou acima da meta estabelecida).
• %Dif. meta: Irá mostrar o percentual de diferença entre o valor do plano e o da meta.
6-Acesso
Além de ter acesso a tela de metas por plano financeiro, é necessário que o usuário tenha a autorização de telas e processos, para acessar a tela de demonstrativo de fluxo de caixa realizado também.
Criado em 20 de maio de 2024 às 14:49:37