Extrato unificado
1- Conceito
Na tesouraria de uma empresa geralmente existe uma pessoa responsável por gerenciar uma conta e determinados valores.
O tesoureiro fica por conta de organizar cheques de terceiros elegíveis para pagamentos com vencimento próximo.
O ADM ajuda a realizar esse controle através da ferramenta “Extrato Unificado”. Esse controle mostra as movimentações numa conta da tesouraria juntamente com uma conta custódia.
Ao informar uma conta caixa, uma conta custódia, e um período para análise, o ADM mostrará de forma sintética as movimentações realizadas nessas contas, como baixas, movimentações manuais e movimentações de turnos. Com a ordenação por dia, é possível acompanhar o que foi feito no decorrer do dia nas duas contas. Ao dar duplo clique o ADM mostra os detalhes da movimentação selecionada.
São mostradas separadamente as movimentações da conta caixa e da conta custódia. Além disso constam também os detalhes dessas movimentações, como natureza (entrada ou saída), valor, código da movimentação, da baixa ou do financeiro, entre outras informações.
4- Acesso
É necessário que o usuário tenha autorização as telas e processos para acessar:
• Extrato unificado;
• Conta custódia.
Criado em 06 de maio de 2024 às 17:09:00