Através da tela de autorizações financeiras é possível parametrizar a parte financeira de uma empresa por funcionário, o gestor pode utilizar esse recurso para organizar, determinar padrões e restringir processos nos quais implicam percentuais e valores de um financeiro.

O ADM oferece a tela de autorizações financeiras por funcionário que permite ao gestor determinar percentuais de descontos máximos e mínimos de venda, descontos nos recebimentos de títulos, definir percentual de cobrança de juros e multas, trocar data de vencimento, definir valores acima da meta para compras, entradas e outras autorizações. A tela mostrará os funcionários inseridos de todas as empresas, cargo e as permissões inseridas por colunas.

Para parametrizar as autorizações de novos funcionários basta clicar em “inserir”, carregar o funcionário , definir como desejar os campos.

• Descontos: De acordo com sua necessidade, como, porcentagem de desconto máximo para venda, venda direta, porcentagem de desconto do PDV, porcentagens de desconto máximo para promoção e financiamento, entre outros.

•  Juros/Multa: Esta opção define o percentual mínimo de juros que o funcionário terá permissão para cobrar de títulos em atraso. Também é possível permitir zerar os juros ou multas e definir o percentual para multa.

• Trocar data de vencimento: É possível definir quantidade máxima de dias para trocar data de vencimento no relatório de contas a receber, e também a quantidade máxima de dias para trocar data de vencimento de contas a pagar. O funcionário estará limitado a alterar a data de vencimento do título até o limite de dias informado nos respectivos campos.

• Compras: As opções abaixo possibilitam definir um percentual ou valor acima da meta definida nos limites de compras de competência e de caixa. Ao informar os campos referentes a percentuais os campos relativos a valores serão desabilitados ou vice e versa. Isso porque, o ADM considera uma das opções, ou seja, somente um usuário poderá liberar um valor acima da meta definida ou um percentual.

• Entradas: Permitirá ao funcionário liberar entradas bloqueadas por diferença de preço entre a nota de entrada e o pedido de compra vinculado. O Campo “% Liberação diferença preços entrada” poderá ser informado o percentual máximo de diferença de preço na entrada, no segundo campo” valor liberação diferença preços entrada” permite liberar o valor máximo de diferença de preço na entrada. Para que funcionário possa liberar uma entrada a diferença no preço deverá respeitar as duas opções, caso ultrapasse uma das opções o usuário não poderá liberar a entrada.

• Outros– Oferece autorizações para campos e algumas opções que podem restringir dias a determinados processos. Segue abaixo:

  “Quantidade máxima de dias para adiantar baixas de contas a receber “- Neste campo deverá ser informado a quantidade de dias que o funcionário pode baixar um título antes da data de vencimento.

  “ Quantidade máxima de dias para adiantar baixas de contas a pagar” –O mesmo recurso anterior, onde neste campo deverá ser informado a quantidade de dias que o funcionário poderá informar a mais que a data atual do título a pagar ao realizar a baixa.

  “Quantidade máxima de dias para liberação de bloqueio de títulos vencidos” – Pode-se determinar dias para bloqueio se o cliente possui títulos vencidos, as vendas para esse cliente podem ser bloqueadas se ultrapassar os dias determinados.

  “Quantidade máxima de dias para antecipar contas a pagar” – Esta opção permite ao usuário antecipar o pagamento das contas a pagar em aberto antes do vencimento até a quantidade de dias informado.

  “Conta custódia”- Permite escolher opções de contas custódia, ou seja, é possível escolher uma conta custódia que ficará aos cuidados do funcionário determinado.

  “ Receber títulos protestados” – Nesta opção poderá ser selecionada as opções sim e não para permitir ao funcionário a receber títulos que se encontram protestados.

  “Trocar custos do cartório”- Nesta opção poderá selecionar sim ou não se desejar que o funcionário realize a troca de custos do cartório.

  “Valor máximo para desbloquear créditos a pagar” – Nesta opção deverá ser informado o valor máximo do crédito a pagar que o funcionário terá permissão para desbloquear.

  “Valor máximo liberar pagamento de crédito” – Nesta opção deverá ser informado o valor máximo do crédito que o funcionário terá permissão para a liberar o pagamento na tela Pagamento de Títulos.

  “Tipo de liberação de pagamentos de crédito” – Esta opção permitirá ao funcionário a realizar a liberação de créditos de acordo com o uso do crédito, o recurso oferece três opções: Se será movimentação financeira, pagamento, ambos.

  “ Tipo de liberação lucro abaixo do mínimo” – Esta opção permite o funcionário a liberar vendas com a lucratividade abaixo da lucratividade mínima informada no parâmetro de empresas e pode se escolher opções: Todas as vendas, Vendas com percentual de lucro acima de, nenhuma venda.

  “% Mínimo lucro a liberar”– Ao selecionar a opção “Vendas com % de lucro acima de:”do campo anterior, o percentual mínimo de lucro em uma venda que o funcionário poderá liberar deverá ser informado nesta opção.

  “% Lucro mínimo no cadastro da promoção” – Nesta opção deverá ser informado o percentual mínimo de lucro que o funcionário poderá praticar ao cadastrar uma promoção.

  “%Máxima variação custo item venda direta”- Permite definir um percentual máximo para variação de custo específico para venda direta. “Permitir liberar crédito a pagar ligado a um pedido que tem processo de estorno de pagamento”- Pode-se determinar ao funcionário sim ou não se será liberado crédito a pagar, se caso houver um pedido que teve um estorno de pagamento.

O processo de autorizações de baixas financeiras oferece o recurso “Equivalência” que permite ao gestor conceder as mesmas autorizações a outro funcionário. Ao acessar a tela buscar autorização financeira por funcionário, bastar clicar no botão equivalência e pesquisar o funcionário que deseja repetir as mesmas autorizações.

A tela de autorizações financeiras permite visualizar os logs de alterações feitas para cada funcionário.

Somente o usuário gerente de sistemas tem acesso a tela de autorizações financeiras por funcionário. Não existe nenhuma autorização de telas e processos para liberação dessa tela.